第23章 设计交易系统的技巧（1 / 2）

“这节课我们谈一谈设计交易系统的技巧。”

众人点头。

“第一点，要设计与自己性格相符的策略。

应用交易系统时执行力是很重要的，所以只有在设计时充分考虑了心理预期，才会有好的执行力。”

田园经常提到这一点，学员们应该早就理解了，但他还是觉得有必要多说几句。

“举个例子：很多股民不喜欢止损或者止损不坚决，那么在设计交易系统时，就要争取提高胜率，减少止损的次数，同时也要提高股票池的安全边际，也就是争取在不止损硬抗时，也能最大程度的降低风险。”

他认为，止损是交易中非常重要的策略，不止损是大多数股民无法赚钱的原因。

“在很多时候，不认输被认为是一种好的品质，但在炒股时却不是这样，喜欢赢不喜欢输，不愿意认输是投资股票时的大忌。”

这时有学员说：“炒股一定要及时的认输，然后才能找到新的机会。

现实生活中，级市场的清仓甩卖就是典型的止损策略。

滞销的商品不仅占用了市的资金，还影响了畅销商品的引进。

所以及时的降价把它们卖出，就相当于炒股时的止损策略。”

众人点头。

田园也点头。

“股民在实盘交易中，在没有训练出很强的执行力前，应该多采用能够兼容不止损行为的交易策略。

比如分散投资购买多只股票，比如分批投资购买股票，比如买更多的大型国有股。”

他继续说：“还有一种股民与不止损的股民相反，他们没有足够的耐心，买了一只股票，现不赚钱后会立刻把它换掉，可以说他们很擅长应用止损策略。

由于他们的执行力强，可以选择的交易标的会更多，能够参与的交易机会，尤其是短线机会也更多。”

学员们点头。

“第二点，股民对于盈亏的敏感度很重要。

同样一笔交易，有些人赚了10就想着卖出，而有些人赚了30还觉得不够多。

所以我们在设计交易系统之前就要想好，买入股票后的预期收益是多少。

不能一开始设定了一个10的盈利目标，但在赚到10以后，又想着多赚一点。”

学员们点头。

田园告诉大家，每个人对于幅度的心理感受是不同的，要考虑好能让你心里产生波动的幅度是多少，再设计止盈卖出点。

不同的收益预期要用不同的分析方法。

比如10的盈利目标，可能只需要做技术分析，看价格、成交量就足够了；但是如果想赚30，你就得考虑的更多。

同时以10或者30为盈利目标，这两种策略的成功率也是不一样的。

一笔预期赚30的交易的成功率，肯定低于预期赚10的成功率，而且也会付出更多的时间成本。

学员们闻听觉得很有道理。

田园继续说：“第三点，投资者要考虑自己跟踪股票的能力。

有工作的人和职业股民，可能会是完全不同的交易策略。

没有时间去看股票，就不应该用需要盯盘才能完成的短线、短线策略，那样很有可能错过好的买卖时机，也会因此产生不良的情绪。”

他继续说：“职业股民有大量的时间去盯盘，如果执行的是不需要盯盘的中长线策略，那他们也不需要职业炒股。

显而易见的是，市场中的短线机会要多于中长线机会，职业股民应该积极寻找。”

学员们点头。

“每个投资者在进行股票交易之前，应该充分了解自己的情况。

包括性格、心理预期，要采取与自己性格相匹配的交易方式。”

随后田园说了第四点，“要重视大趋势。

很多人在设计交易系统时，会现收益不够稳定，或者适用的个股数量比较少，其实这是只考虑了个股，没有重视指数造成的。

只要在应用个股交易系统之前，对大盘趋势做一个判断，就能提高交易系统收益的稳定性了。”

他指出，判断大盘趋势的方法，既可以是基本面的分析，也可以是技术面的分析。

基本面通常是分析经济状况、货币供应情况、股市政策，用它们预测市场的景